如何进行定额备用金的会计分录操作？

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• 10月31日国融融盛龙头严选混合A净值增长2.86%，今年来累计上涨48.54%
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• 10月31日财通均衡优选一年持有混合A净值增长0.50%，近3个月累计上涨17.53%
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• 10月31日兴业聚兴混合C净值下跌0.05%，近1个月累计下跌0.45%
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• 10月31日嘉实瑞虹三年定期混合净值下跌0.38%，近1个月累计下跌4.76%
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• 10月31日前海开源沪港深核心资源混合A净值增长0.45%，近3个月累计上涨13.46%
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