如何进行定额备用金的会计分录操作？

• 10月31日兴全汇虹一年持有混合A净值增长0.01%，今年来累计上涨8.29%
• 10月31日中欧康裕混合A净值增长0.01%，今年来累计上涨3.44%
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• 10月31日富国新兴产业股票C净值增长0.40%，近6个月累计上涨23.69%
• 10月31日南方智诚混合净值下跌1.01%，近1个月累计下跌4.1%
• 10月31日东吴移动互联混合A净值下跌0.45%，近1个月累计上涨4.98%
• 10月31日红土创新医疗保健股票净值下跌0.92%，今年来累计下跌8.97%
• 10月31日汇丰晋信中小盘股票净值增长0.47%，今年来累计上涨19.65%
• 10月31日创金合信创新驱动股票A净值下跌1.36%，今年来累计下跌4.25%
• 10月31日中海海誉混合C净值增长0.10%，近3个月累计上涨1.87%
• 10月31日摩根中国优势混合A净值增长0.63%，今年来累计上涨15.07%
• 10月31日富国优质企业混合A净值下跌0.51%，近6个月累计下跌7.27%
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