外币财务报表折算的流动和非流动法基本原则是？

• 10月31日安信均衡成长18个月持有混合C净值下跌0.85%，近1个月累计下跌6.29%
• 10月31日平安核心优势混合C净值下跌2.44%，今年来累计下跌8.7%
• 10月31日诺德品质消费6个月持有混合净值下跌0.30%，近1个月累计下跌7.12%
• 10月31日大成恒享混合C净值增长0.58%，近6个月累计上涨15.07%
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• 日播时尚(603196.SH)：11月1日开市起复牌
• 10月31日诺德中小盘混合净值下跌0.93%，今年来累计下跌10.46%
• 10月31日财通集成电路产业股票A净值下跌0.06%，近1个月累计上涨14.53%
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• 10月31日兴全合远两年持有混合A净值下跌0.74%，今年来累计下跌2.42%
• 10月31日前海开源沪港深强国产业混合净值增长0.87%，今年来累计上涨26.94%